三策略组合
回报与归因全景

口径说明

• 1
  净值口径：以起始本金 1000 万、起始净值 1.000 计，买入持有；采用前复权价格，分红按再投资处理（等效 TWR，剔除申赎现金流影响）。
• 2
  数据来源：持仓现价与基准（沪深300）均为真实行情（腾讯财经）。组合净值由真实日线合成——桶内等权 → 策略权重（红利 40% / 商品 25% / 成长 35%）；每只买入金额 = 桶资金 ÷ 桶内只数，持股数 = 买入金额 ÷ 期初收盘价。⇒ 持仓市值 ≡ 本金 × 组合净值。
• 3
  区间切换：顶部「3月 / 6月 / 1年 / 全部」将同时刷新总览指标、走势图与贡献图。
• 4
  风险指标：年化波动率按日频 ×√252；最大回撤取区间内峰值到谷底的最大跌幅；夏普率按无风险利率 2% 估算。
• 5
  数据更新：点击右上「更新数据」，粘贴新的净值序列或明细即可全部重算，无需改代码。